三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -185,666 | 565,743 |
| 減価償却費 | 706,480 | 735,042 |
| のれん償却額 | － | 9,255 |
| 減損損失 | 257,834 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 1,288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,985 | 11,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,513 | -23,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,358 | 4,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,515 | -5,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,174 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,608 | -10,112 |
| 保険解約損益（△は益） | -100,183 | -10,378 |
| 支払利息 | 32,500 | 30,921 |
| 役員退職慰労金 | 122,394 | － |
| 受取保険金 | -740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969,152 | -1,122,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,471 | 9,710 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,955 | 41,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,018,144 | 956,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,975 | 125,077 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,857 | 20,708 |
| その他 | -24,661 | 77,843 |
| 小計 | 799,958 | 1,417,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,608 | 10,112 |
| 保険金の受取額 | 740 | － |
| 利息の支払額 | -33,119 | -31,322 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -122,394 | － |
| 法人税等の支払額 | -211,861 | -32,974 |
| 法人税等の還付額 | 5,740 | 92,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,671 | 1,455,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -426,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 398,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,590,097 | -407,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,550 | 44,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,497 | -6,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,136 | -2,788 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,146 | -30,714 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 274,807 | 23,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -594,868 |
| その他 | -573 | 11,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,095 | -991,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,453,500 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,425 | -889,082 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,462 | -47,340 |
| 社債の償還による支出 | -209,280 | -209,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -344 |
| 配当金の支払額 | -121,554 | -15,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 527,538 | -61,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,701 | 84,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,587 | 487,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,519,393 | 4,006,996 |
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