三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,276 | 83,830 |
| 減価償却費 | 107,177 | 122,602 |
| のれん償却額 | 21,789 | 21,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,946 | 69,559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,987 | -7,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,468 | 1,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,567 | 1,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,843 | -1,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,811 | -1,959 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,048 |
| 支払利息 | 14,504 | 13,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380 | -69,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,856 | -72,473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -64,250 | 56,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,976 | 85,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,190 | -40,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,523 | 4,300 |
| その他 | 815 | 27,000 |
| 小計 | 252,955 | 289,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,811 | 1,816 |
| 利息の支払額 | -14,262 | -14,330 |
| 法人税等の支払額 | -43,625 | -98,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,878 | 178,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,120 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,230 | -359,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,591 | 1,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,587 | -723 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 32,048 |
| その他 | -21,932 | -27,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,038 | -346,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 536,399 | -111,600 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,040 | -1,363,969 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,364 | -28,032 |
| 社債の発行による収入 | 492,710 | 610,963 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -81,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -110,398 | -48,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989,242 | 597,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,904 | -104,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124,177 | 325,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,813,814 | 4,138,876 |
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