三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,095 | 210,276 |
| 減価償却費 | 114,188 | 107,177 |
| のれん償却額 | 21,789 | 21,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,888 | 75,946 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,957 | -7,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,116 | 1,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,775 | -1,567 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,629 | -44,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,026 | -1,811 |
| 保険解約損益（△は益） | -53,248 | － |
| 支払利息 | 16,330 | 14,504 |
| 役員退職慰労金 | 222,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,921 | 380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,376 | 110,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,003 | -64,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,349 | -91,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,636 | -71,190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,966 | -6,523 |
| その他 | 39,855 | 815 |
| 小計 | 396,595 | 252,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 1,811 |
| 利息の支払額 | -16,951 | -14,262 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -222,528 | － |
| 法人税等の支払額 | -70,642 | -43,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,497 | 196,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 63,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,335 | -136,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,317 | 62,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,511 | -1,587 |
| その他 | -10,281 | -21,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,810 | -52,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 536,399 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,416 | -180,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,131 | -28,364 |
| 社債の発行による収入 | － | 492,710 |
| 社債の償還による支出 | -121,000 | -21,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -72,496 | -110,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,045 | 989,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,757 | -9,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,115 | 1,124,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,421 | 4,066,599 |
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