3439 三ツ知

3439
2024/09/17
時価
35億円
PER 予
11.05倍
2010年以降
赤字-18.95倍
(2010-2024年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.24-0.83倍
(2010-2024年)
配当 予
2.69%
ROE 予
3.07%
ROA 予
1.86%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第54期第1四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月12日 9:10
【資料】
四半期報告書-第54期第1四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年7月1日
至 2014年9月30日
自 2015年7月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益82,095210,276
減価償却費114,188107,177
のれん償却額21,78921,789
貸倒引当金の増減額(△は減少)-65-109
賞与引当金の増減額(△は減少)75,88875,946
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-11,957-7,987
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2,1161,468
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-69,775-1,567
固定資産売却損益(△は益)-2,629-44,843
受取利息及び受取配当金-1,026-1,811
保険解約損益(△は益)-53,248
支払利息16,33014,504
役員退職慰労金222,528
売上債権の増減額(△は増加)-39,921380
たな卸資産の増減額(△は増加)24,376110,856
未収入金の増減額(△は増加)21,003-64,250
仕入債務の増減額(△は減少)-11,349-91,976
未払金の増減額(△は減少)-17,636-71,190
未払費用の増減額(△は減少)-15,966-6,523
その他39,855815
小計396,595252,955
利息及び配当金の受取額1,0231,811
利息の支払額-16,951-14,262
役員退職慰労金の支払額-222,528
法人税等の支払額-70,642-43,625
営業活動によるキャッシュ・フロー87,497196,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-18,000-18,000
定期預金の払戻による収入24,00063,120
有形固定資産の取得による支出-97,335-136,230
有形固定資産の売却による収入4,31762,591
投資有価証券の取得による支出-1,511-1,587
その他-10,281-21,932
投資活動によるキャッシュ・フロー-98,810-52,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)200,000536,399
長期借入れによる収入100,000300,000
長期借入金の返済による支出-237,416-180,040
ファイナンス・リース債務の返済による支出-27,131-28,364
社債の発行による収入492,710
社債の償還による支出-121,000-21,000
自己株式の取得による支出-62
配当金の支払額-72,496-110,398
財務活動によるキャッシュ・フロー-158,045989,242
現金及び現金同等物に係る換算差額-11,757-9,904
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-181,1151,124,177
現金及び現金同等物の四半期末残高2,942,4214,066,599