四半期報告書-第53期第1四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,288 | 82,095 |
| 減価償却額 | 127,637 | 114,188 |
| のれん償却額 | 21,789 | 21,789 |
| 貸倒引当金の増減額 | -203 | -65 |
| 賞与引当金の増減額 | 78,495 | 75,888 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,552 | -11,957 |
| 退職給付引当金の増減額 | -10,271 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -7,236 | -69,775 |
| 受取利息及び配当金 | -975 | -1,026 |
| 支払利息 | 19,013 | 16,330 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -53,248 |
| 役員退職慰労金 | － | 222,528 |
| 売上債権の増減額 | -28,442 | -39,921 |
| たな卸資産の増減額 | -106,399 | 24,376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,816 | 21,003 |
| 仕入債務の増減額 | 144,858 | -11,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,268 | -17,636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,171 | -15,966 |
| その他 | -39,012 | 37,225 |
| 小計 | 299,470 | 396,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 1,023 |
| 保険金の受取額 | 174,901 | － |
| 利息の支払額 | -21,064 | -16,951 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -222,528 |
| 法人税等の支払額 | -74,954 | -70,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,328 | 87,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,219 | -97,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,815 | 4,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,325 | -1,511 |
| その他 | -27,165 | -10,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,894 | -98,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 274,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,603 | -237,416 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,346 | -27,131 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -121,000 |
| 配当金の支払額 | -40 | -72,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,009 | -158,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,124 | -11,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,569 | -181,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082,818 | 2,901,703 |