三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -72,553 | 123,288 |
| 減価償却費 | 116,496 | 127,637 |
| のれん償却額 | 21,789 | 21,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | -203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,495 | 78,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,111 | 2,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -432 | -7,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -975 |
| 支払利息 | 12,437 | 19,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -9,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,542 | -28,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,961 | -106,399 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,114 | 12,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,631 | 144,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,132 | -26,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,919 | -12,171 |
| その他 | -30,075 | -39,875 |
| 小計 | 137,161 | 299,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,007 | 975 |
| 保険金の受取額 | － | 174,901 |
| 利息の支払額 | -14,109 | -21,064 |
| 法人税等の支払額 | -154,938 | -74,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,879 | 379,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,474 | -73,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 19,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,326 | -1,325 |
| その他 | -15,395 | -27,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,102 | -75,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | 274,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,850 | -70,603 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,460 | -28,346 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 配当金の支払額 | -12,155 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,534 | 154,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,971 | 5,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,580 | 462,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,693,355 | 2,544,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,304 | 3,006,873 |
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