三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年7月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 92,971 | -72,553 |
| 減価償却費 | 81,662 | 116,496 |
| のれん償却額 | － | 21,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,400 | 78,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,860 | 3,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 567 | -432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,299 | -905 |
| 支払利息 | 6,535 | 12,437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -653 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,657 | 136,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,087 | -60,961 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,837 | 45,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,240 | -84,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,621 | -2,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,157 | -24,919 |
| その他 | -8,120 | -30,071 |
| 小計 | 20,237 | 137,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,007 |
| 利息の支払額 | -8,038 | -14,109 |
| 法人税等の支払額 | -39,028 | -154,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,459 | -30,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -151,568 | -336,474 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,003 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -1,326 |
| その他 | -16,473 | -15,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,327 | -347,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 910,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,739 | -68,850 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,662 | -18,460 |
| 社債の発行による収入 | 98,600 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -21,000 |
| 配当金の支払額 | -35,940 | -12,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736,258 | 579,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,470 | -3,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,001 | 197,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,469,698 | 4,203,289 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,589 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,203,289 | 2,890,936 |
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