三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年7月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,533 | 92,971 |
| 減価償却費 | 94,251 | 81,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,100 | 44,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,150 | -7,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 196 | 567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,340 | -1,299 |
| 支払利息 | 9,810 | 6,535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -653 |
| 固定資産除却損 | 306 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,659 | -195,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,399 | -75,087 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 559 | -42,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,505 | 150,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,251 | -19,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,711 | -5,157 |
| その他 | -21,730 | -8,120 |
| 小計 | 291,405 | 20,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 1,369 |
| 利息の支払額 | -11,065 | -8,038 |
| 法人税等の支払額 | -193,865 | -39,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,589 | -25,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,273 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,357 | 24,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -32,070 | -151,568 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,962 | 1,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,398 | -1,288 |
| その他 | -29,109 | -16,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,532 | -162,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 920,000 | 910,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,089 | -318,739 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,508 | -17,662 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,600 |
| 配当金の支払額 | -58,920 | -35,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,481 | 736,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,139 | -20,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,399 | 528,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,919 | 4,576,318 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 205,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,576,318 | 4,203,289 |
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