3439 三ツ知

3439
2024/09/18
時価
35億円
PER 予
10.97倍
2010年以降
赤字-18.95倍
(2010-2024年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.24-0.83倍
(2010-2024年)
配当 予
2.71%
ROE 予
3.07%
ROA 予
1.86%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第56期第1四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年11月13日 9:12
【資料】
四半期報告書-第56期第1四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
【短信】
平成30年6月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年7月1日
至 2016年9月30日
自 2017年7月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益83,830135,863
減価償却費122,602144,342
のれん償却額21,78921,789
貸倒引当金の増減額(△は減少)-288-97
賞与引当金の増減額(△は減少)69,55983,004
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-7,703-11,191
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,124-6,412
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1,257-296
固定資産売却損益(△は益)-1,772-3,882
受取利息及び受取配当金-1,959-1,901
保険解約損益(△は益)-3,048-8,727
支払利息13,51310,276
売上債権の増減額(△は増加)-69,51023,861
たな卸資産の増減額(△は増加)-72,473-54,916
未収入金の増減額(△は増加)56,9296,392
仕入債務の増減額(△は減少)85,6557,234
未払金の増減額(△は減少)-40,9002,703
未払費用の増減額(△は減少)4,3009,896
その他27,000-237
小計289,907357,700
利息及び配当金の受取額1,8161,901
利息の支払額-14,330-12,710
法人税等の支払額-98,757-124,824
法人税等の還付額1,778
営業活動によるキャッシュ・フロー178,635223,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-18,000-14,000
定期預金の払戻による収入24,00024,000
有形固定資産の取得による支出-359,008-181,648
有形固定資産の売却による収入1,92914,327
投資有価証券の取得による支出-723-558
保険積立金の払戻による収入32,04819,131
その他-27,08344,288
投資活動によるキャッシュ・フロー-346,838-94,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-111,600235,000
長期借入れによる収入1,620,000600,000
長期借入金の返済による支出-1,363,969-382,694
ファイナンス・リース債務の返済による支出-28,032-29,608
社債の発行による収入610,963
社債の償還による支出-81,000-125,640
配当金の支払額-48,610-122,979
財務活動によるキャッシュ・フロー597,750174,077
現金及び現金同等物に係る換算差額-104,4859,375
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)325,062312,840
現金及び現金同等物の四半期末残高3,727,5174,040,357