三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,830 | 135,863 |
| 減価償却費 | 122,602 | 144,342 |
| のれん償却額 | 21,789 | 21,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,559 | 83,004 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,703 | -11,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,124 | -6,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,257 | -296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,772 | -3,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,959 | -1,901 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,048 | -8,727 |
| 支払利息 | 13,513 | 10,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,510 | 23,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,473 | -54,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,929 | 6,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,655 | 7,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,900 | 2,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,300 | 9,896 |
| その他 | 27,000 | -237 |
| 小計 | 289,907 | 357,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,816 | 1,901 |
| 利息の支払額 | -14,330 | -12,710 |
| 法人税等の支払額 | -98,757 | -124,824 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,635 | 223,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,008 | -181,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,929 | 14,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -723 | -558 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,048 | 19,131 |
| その他 | -27,083 | 44,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,838 | -94,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -111,600 | 235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,620,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,363,969 | -382,694 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,032 | -29,608 |
| 社債の発行による収入 | 610,963 | － |
| 社債の償還による支出 | -81,000 | -125,640 |
| 配当金の支払額 | -48,610 | -122,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,750 | 174,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,485 | 9,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,062 | 312,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,727,517 | 4,040,357 |
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