三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,863 | 163,774 |
| 減価償却費 | 144,342 | 149,343 |
| のれん償却額 | 21,789 | 21,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,004 | 78,489 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,191 | -12,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,412 | 1,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -296 | -9,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,882 | -1,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,901 | -2,214 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,727 | -1,717 |
| 支払利息 | 10,276 | 7,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,861 | 41,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,916 | -146,692 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,392 | 17,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,234 | 55,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,703 | 22,972 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,896 | 2,569 |
| その他 | -237 | -32,362 |
| 小計 | 357,700 | 354,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,901 | 2,214 |
| 利息の支払額 | -12,710 | -9,188 |
| 法人税等の支払額 | -124,824 | -80,236 |
| 法人税等の還付額 | 1,778 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,846 | 267,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,648 | -63,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,327 | 461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -558 | -603 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,131 | 3,691 |
| その他 | 44,288 | -35,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,459 | -95,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 235,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,694 | -179,191 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,608 | -13,297 |
| 社債の償還による支出 | -125,640 | -125,640 |
| 配当金の支払額 | -122,979 | -86,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,077 | 25,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,375 | -11,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,840 | 185,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,089,657 | 4,274,684 |
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