四半期報告書-第57期第1四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 135,863 | 163,774 |
減価償却費 | 144,342 | 149,343 |
のれん償却額 | 21,789 | 21,789 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -97 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 83,004 | 78,489 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,191 | -12,615 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,412 | 1,143 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -296 | -9,971 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,882 | -1,599 |
受取利息及び受取配当金 | -1,901 | -2,214 |
保険解約損益(△は益) | -8,727 | -1,717 |
支払利息 | 10,276 | 7,047 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,861 | 41,201 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,916 | -146,692 |
未収入金の増減額(△は増加) | 6,392 | 17,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,234 | 55,912 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,703 | 22,972 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9,896 | 2,569 |
その他 | -237 | -32,362 |
小計 | 357,700 | 354,685 |
利息及び配当金の受取額 | 1,901 | 2,214 |
利息の支払額 | -12,710 | -9,188 |
法人税等の支払額 | -124,824 | -80,236 |
法人税等の還付額 | 1,778 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,846 | 267,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 24,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -181,648 | -63,660 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,327 | 461 |
投資有価証券の取得による支出 | -558 | -603 |
保険積立金の払戻による収入 | 19,131 | 3,691 |
その他 | 44,288 | -35,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,459 | -95,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 235,000 | - |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 430,000 |
長期借入金の返済による支出 | -382,694 | -179,191 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,608 | -13,297 |
社債の償還による支出 | -125,640 | -125,640 |
配当金の支払額 | -122,979 | -86,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,077 | 25,501 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,375 | -11,954 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 312,840 | 185,026 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,089,657 | 4,274,684 |