三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,774 | 22,750 |
| 減価償却費 | 149,343 | 172,226 |
| のれん償却額 | 21,789 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,489 | 89,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,615 | -8,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,143 | 11,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,971 | -49,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,599 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,214 | -2,697 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,717 | -94,628 |
| 支払利息 | 7,047 | 8,005 |
| 役員退職慰労金 | － | 122,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,201 | 68,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,692 | -8,874 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,616 | -3,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,912 | -135,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,972 | 99,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,569 | -12,572 |
| その他 | -32,362 | 7,034 |
| 小計 | 354,685 | 287,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,214 | 2,697 |
| 利息の支払額 | -9,188 | -9,476 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -122,394 |
| 法人税等の支払額 | -80,236 | -108,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,475 | 49,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,660 | -713,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461 | 6,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -618 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,691 | 263,257 |
| その他 | -35,884 | -12,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,996 | -457,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 672,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,191 | -188,206 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,297 | -11,508 |
| 社債の償還による支出 | -125,640 | -104,640 |
| 配当金の支払額 | -86,369 | -85,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,501 | 282,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,954 | -11,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,026 | -136,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,965,980 | 3,829,886 |
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