3439 三ツ知

3439
2024/09/18
時価
35億円
PER 予
10.97倍
2010年以降
赤字-18.95倍
(2010-2024年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.24-0.83倍
(2010-2024年)
配当 予
2.71%
ROE 予
3.07%
ROA 予
1.86%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第59期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020年11月13日 9:07
【資料】
四半期報告書-第59期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【短信】
2021年6月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年7月1日
至 2019年9月30日
自 2020年7月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)22,750-56,962
減価償却費172,226173,373
賞与引当金の増減額(△は減少)89,43464,101
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-8,8854,080
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)11,9789,697
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-49,186340
固定資産売却損益(△は益)-201,072
投資有価証券評価損益(△は益)600
受取利息及び受取配当金-2,697-2,030
保険解約損益(△は益)-94,628-479
支払利息8,0057,616
役員退職慰労金122,394
売上債権の増減額(△は増加)68,812-6,663
たな卸資産の増減額(△は増加)-8,87444,398
未収入金の増減額(△は増加)-3,2746,325
仕入債務の増減額(△は減少)-135,039142,764
未払金の増減額(△は減少)99,5052,835
未払費用の増減額(△は減少)-12,57210,338
その他7,03411,883
小計287,563412,693
利息及び配当金の受取額2,6972,030
利息の支払額-9,476-8,709
役員退職慰労金の支払額-122,394
法人税等の支払額-108,513-8,305
営業活動によるキャッシュ・フロー49,876397,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-713,700-149,997
有形固定資産の売却による収入6,5792,422
投資有価証券の取得による支出-618-478
保険積立金の払戻による収入263,2571,187
その他-12,665-15,719
投資活動によるキャッシュ・フロー-457,147-162,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入672,870
長期借入金の返済による支出-188,206-223,060
ファイナンス・リース債務の返済による支出-11,508-11,295
社債の償還による支出-104,640-104,640
配当金の支払額-85,964-110
財務活動によるキャッシュ・フロー282,550-339,106
現金及び現金同等物に係る換算差額-11,37236,309
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-136,093-67,673
現金及び現金同等物の四半期末残高3,519,3933,451,719