三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,750 | -56,962 |
| 減価償却費 | 172,226 | 173,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,434 | 64,101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,885 | 4,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,978 | 9,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,186 | 340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | 1,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,697 | -2,030 |
| 保険解約損益（△は益） | -94,628 | -479 |
| 支払利息 | 8,005 | 7,616 |
| 役員退職慰労金 | 122,394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,812 | -6,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,874 | 44,398 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,274 | 6,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,039 | 142,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,505 | 2,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,572 | 10,338 |
| その他 | 7,034 | 11,883 |
| 小計 | 287,563 | 412,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,697 | 2,030 |
| 利息の支払額 | -9,476 | -8,709 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -122,394 | － |
| 法人税等の支払額 | -108,513 | -8,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,876 | 397,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,700 | -149,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,579 | 2,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -478 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 263,257 | 1,187 |
| その他 | -12,665 | -15,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,147 | -162,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 672,870 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,206 | -223,060 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,508 | -11,295 |
| 社債の償還による支出 | -104,640 | -104,640 |
| 配当金の支払額 | -85,964 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,550 | -339,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,372 | 36,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,093 | -67,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,519,393 | 3,451,719 |
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