三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56,962 | 165,540 |
| 減価償却費 | 173,373 | 184,886 |
| のれん償却額 | － | 4,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,101 | 96,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,080 | -7,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,697 | -443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 340 | -1,721 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,072 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,030 | -2,073 |
| 保険解約損益（△は益） | -479 | -2,822 |
| 支払利息 | 7,616 | 7,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,663 | 482,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,398 | -155,406 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,325 | 43,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,764 | -199,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,835 | -91,950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,338 | -9,241 |
| その他 | 11,883 | -50,360 |
| 小計 | 412,693 | 462,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,030 | 2,073 |
| 利息の支払額 | -8,709 | -8,400 |
| 法人税等の支払額 | -8,305 | -177,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,709 | 279,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,997 | -65,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,422 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478 | -478 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,187 | 5,847 |
| その他 | -15,719 | -9,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,584 | -30,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -223,060 | -262,553 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,295 | -12,519 |
| 社債の償還による支出 | -104,640 | -104,640 |
| 配当金の支払額 | -110 | -120,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,106 | -500,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,309 | -26,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,673 | -277,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,996 | 3,729,208 |
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