四半期報告書-第61期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 165,540 | 33,738 |
減価償却費 | 184,886 | 183,681 |
のれん償却額 | 4,627 | 4,627 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -220 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96,848 | 96,059 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,875 | -5,770 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -443 | 4,305 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,721 | 756 |
固定資産売却損益(△は益) | -450 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -2,073 | -2,229 |
保険解約損益(△は益) | -2,822 | -1,136 |
支払利息 | 7,618 | 6,406 |
売上債権の増減額(△は増加) | 482,423 | 10,992 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -155,406 | -91,755 |
未収入金の増減額(△は増加) | 43,032 | -8,894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -199,750 | 10,873 |
未払金の増減額(△は減少) | -91,950 | -5,223 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,241 | -6,780 |
その他 | -50,360 | -3,443 |
小計 | 462,659 | 226,220 |
利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 2,229 |
利息の支払額 | -8,400 | -6,836 |
法人税等の支払額 | -177,182 | -62,362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,149 | 159,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -41,910 |
定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -65,629 | -138,903 |
有形固定資産の売却による収入 | 124 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -478 | -479 |
保険積立金の払戻による収入 | 5,847 | 2,378 |
その他 | -9,313 | -8,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,449 | -157,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -262,553 | -253,694 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,519 | -9,867 |
社債の償還による支出 | -104,640 | -114,640 |
配当金の支払額 | -120,552 | -46,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,265 | -424,844 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,223 | 93,560 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -277,788 | -329,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,152 | 3,461,039 |