三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,540 | 33,738 |
| 減価償却費 | 184,886 | 183,681 |
| のれん償却額 | 4,627 | 4,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,848 | 96,059 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,875 | -5,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -443 | 4,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,721 | 756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -450 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,073 | -2,229 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,822 | -1,136 |
| 支払利息 | 7,618 | 6,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482,423 | 10,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,406 | -91,755 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,032 | -8,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,750 | 10,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,950 | -5,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,241 | -6,780 |
| その他 | -50,360 | -3,443 |
| 小計 | 462,659 | 226,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 2,229 |
| 利息の支払額 | -8,400 | -6,836 |
| 法人税等の支払額 | -177,182 | -62,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,149 | 159,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -41,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,629 | -138,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478 | -479 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,847 | 2,378 |
| その他 | -9,313 | -8,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,449 | -157,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -262,553 | -253,694 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,519 | -9,867 |
| 社債の償還による支出 | -104,640 | -114,640 |
| 配当金の支払額 | -120,552 | -46,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,265 | -424,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,223 | 93,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,788 | -329,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,152 | 3,461,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
