三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,738 | 33,716 |
| 減価償却費 | 183,681 | 174,757 |
| のれん償却額 | 4,627 | 4,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,059 | 91,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,770 | 3,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,305 | 4,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 756 | -1,146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -2,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,229 | -3,780 |
| 受取保険金 | － | -213 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,136 | -1,487 |
| 支払利息 | 6,406 | 6,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,992 | 54,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,755 | 21,945 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,894 | -38,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,873 | -186,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,223 | -24,324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,780 | 25,213 |
| その他 | -3,443 | 16,800 |
| 小計 | 226,220 | 179,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,229 | 3,780 |
| 保険金の受取額 | － | 213 |
| 利息の支払額 | -6,836 | -6,186 |
| 法人税等の支払額 | -62,362 | -47,669 |
| 法人税等の還付額 | － | 640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,250 | 129,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,910 | -143,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,903 | -41,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479 | -3,592 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,378 | 3,207 |
| その他 | -8,167 | -10,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,080 | -189,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -253,694 | -254,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,867 | -8,299 |
| 社債の償還による支出 | -114,640 | -64,680 |
| 配当金の支払額 | -46,642 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,844 | -327,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,560 | 84,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,113 | -302,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,928,316 | 3,625,473 |
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