三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,349 | 668,387 |
| 減価償却費 | 443,434 | 538,197 |
| のれん償却額 | 87,157 | 87,157 |
| 減損損失 | 462,709 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -466 | -568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,448 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | 4,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,696 | 4,769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,205 | 5,321 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,514 | -1,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,399 | -11,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,594 | -10,968 |
| 保険解約損益（△は益） | -15,947 | -15,269 |
| 支払利息 | 56,737 | 48,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,359 | -223,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,949 | -142,467 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,516 | 37,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,932 | 165,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,122 | -17,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 836 | 8,616 |
| その他 | -31,401 | 5,432 |
| 小計 | 1,428,866 | 1,149,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,469 | 11,110 |
| 利息の支払額 | -55,332 | -46,994 |
| 法人税等の支払額 | -140,132 | -188,888 |
| 法人税等の還付額 | 28,937 | 5,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,809 | 930,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,785 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424,812 | -988,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,598 | 61,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,998 | -56,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,845 | -3,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,093 | -47,448 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,273 | 57,547 |
| その他 | 18,128 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,914 | -976,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | -189,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,166,270 | 1,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,174 | -1,847,074 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,710 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113,833 | -113,288 |
| 社債の発行による収入 | 981,420 | 610,963 |
| 社債の償還による支出 | -77,000 | -206,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -276 |
| 配当金の支払額 | -189,731 | -76,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,444 | -31,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149,945 | -9,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871,392 | -86,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,813,814 | 3,727,517 |
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