有価証券報告書-第56期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,387 | 852,512 |
| 減価償却費 | 538,197 | 597,262 |
| のれん償却額 | 87,157 | 87,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -568 | -3,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | -1,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,553 | 2,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,769 | -3,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,321 | 4,308 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,868 | -13,522 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,992 | -243,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -10,968 | -12,635 |
| 保険解約損益（△は益） | -15,269 | -23,203 |
| 支払利息 | 48,236 | 35,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,175 | -62,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,467 | -117,783 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,007 | -23,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,668 | 56,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,377 | -24,755 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,616 | 5,697 |
| その他 | 5,432 | 45,449 |
| 小計 | 1,149,767 | 1,159,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,110 | 12,635 |
| 利息の支払額 | -46,994 | -36,452 |
| 法人税等の支払額 | -188,888 | -237,534 |
| 法人税等の還付額 | 5,697 | 9,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,692 | 907,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -34,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988,302 | -546,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,981 | 814,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,407 | -86,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,076 | -3,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,448 | -49,015 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 57,547 | 49,127 |
| その他 | -294 | -962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976,001 | 215,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -189,500 | -167,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,847,074 | -810,543 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113,288 | -157,962 |
| 社債の発行による収入 | 610,963 | － |
| 社債の償還による支出 | -206,640 | -251,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | － |
| 配当金の支払額 | -76,055 | -202,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,870 | -789,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,117 | 28,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,297 | 362,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,727,517 | 4,089,657 |