三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,512 | 668,845 |
| 減価償却費 | 597,262 | 615,895 |
| のれん償却額 | 87,157 | 43,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,335 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | -13,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,792 | -3,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,398 | 42,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,308 | -6,295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,522 | 69,302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243,067 | -3,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,635 | -12,905 |
| 保険解約損益（△は益） | -23,203 | -39,176 |
| 支払利息 | 35,849 | 27,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,042 | -78,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,783 | -316,831 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,725 | -1,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,808 | -50,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,755 | 19,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,697 | -5,929 |
| その他 | 45,449 | -36,913 |
| 小計 | 1,159,218 | 917,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,635 | 12,905 |
| 利息の支払額 | -36,452 | -28,020 |
| 法人税等の支払額 | -237,534 | -158,301 |
| 法人税等の還付額 | 9,875 | 54,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,742 | 798,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 46,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,968 | -570,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 814,909 | 15,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,065 | -26,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,059 | -3,178 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,015 | -52,943 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49,127 | 91,512 |
| その他 | -960 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215,968 | -498,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -167,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 676,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,543 | -681,493 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 49,659 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157,962 | -68,943 |
| 社債の償還による支出 | -251,280 | -257,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -133 |
| 配当金の支払額 | -202,503 | -164,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,788 | -446,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,218 | 22,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,140 | -123,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,089,657 | 3,965,980 |
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