三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,425 | 158,349 |
| 減価償却費 | 505,857 | 443,434 |
| のれん償却額 | 87,157 | 87,157 |
| 減損損失 | 12,690 | 462,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -719 | -466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,206 | 1,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,970 | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,718 | 11,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,118 | 2,205 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,188 | 25,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,808 | -40,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,280 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,683 | -11,594 |
| 保険解約損益（△は益） | -63,766 | -15,947 |
| 支払利息 | 64,198 | 56,737 |
| 役員退職慰労金 | 222,528 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,771 | 169,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,264 | 251,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,415 | 56,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,337 | -167,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,319 | -31,122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,510 | 836 |
| その他 | 24,768 | -31,401 |
| 小計 | 1,189,456 | 1,428,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,684 | 11,469 |
| 利息の支払額 | -63,999 | -55,332 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -222,528 | － |
| 法人税等の支払額 | -181,125 | -140,132 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 28,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,615 | 1,273,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,515 | -72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 175,785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,092 | -1,424,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,407 | 58,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,690 | -17,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,442 | -4,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,111 | 48 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,259 | -43,093 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 252,567 | 6,273 |
| その他 | 2,297 | 18,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,617 | -1,303,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -201,700 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,166,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035,074 | -769,174 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,710 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149,031 | -113,833 |
| 社債の発行による収入 | － | 981,420 |
| 社債の償還による支出 | -142,000 | -77,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -216 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,164 | － |
| 配当金の支払額 | -113,628 | -189,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,270 | 1,051,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,875 | -149,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,397 | 871,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,421 | 3,813,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
