有価証券報告書-第54期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 662,425 | 158,349 |
減価償却費 | 505,857 | 443,434 |
のれん償却額 | 87,157 | 87,157 |
減損損失 | 12,690 | 462,709 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -719 | -466 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,206 | 1,448 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,970 | -170 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,718 | 11,696 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -66,118 | 2,205 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -27,188 | 25,514 |
固定資産売却損益(△は益) | -18,808 | -40,399 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 11,280 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -6,683 | -11,594 |
保険解約損益(△は益) | -63,766 | -15,947 |
支払利息 | 64,198 | 56,737 |
役員退職慰労金 | 222,528 | - |
会員権売却損益(△は益) | 899 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 104,771 | 169,359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -286,264 | 251,949 |
未収入金の増減額(△は増加) | 29,415 | 56,516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -150,337 | -167,932 |
未払金の増減額(△は減少) | 99,319 | -31,122 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,510 | 836 |
その他 | 24,768 | -31,401 |
小計 | 1,189,456 | 1,428,866 |
利息及び配当金の受取額 | 6,684 | 11,469 |
利息の支払額 | -63,999 | -55,332 |
役員退職慰労金の支払額 | -222,528 | - |
法人税等の支払額 | -181,125 | -140,132 |
法人税等の還付額 | 127 | 28,937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,615 | 1,273,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -169,515 | -72,000 |
定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 175,785 |
有形固定資産の取得による支出 | -389,092 | -1,424,812 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,407 | 58,598 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,690 | -17,998 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,442 | -4,845 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,111 | 48 |
保険積立金の積立による支出 | -38,259 | -43,093 |
保険積立金の払戻による収入 | 252,567 | 6,273 |
その他 | 2,297 | 18,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,617 | -1,303,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -201,700 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,166,270 |
長期借入金の返済による支出 | -1,035,074 | -769,174 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 3,710 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149,031 | -113,833 |
社債の発行による収入 | - | 981,420 |
社債の償還による支出 | -142,000 | -77,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -216 |
自己株式の処分による収入 | 4,164 | - |
配当金の支払額 | -113,628 | -189,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,270 | 1,051,444 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,875 | -149,945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -140,397 | 871,392 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,421 | 3,813,814 |