三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,929 | 662,425 |
| 減価償却費 | 547,018 | 505,857 |
| のれん償却額 | 87,157 | 87,157 |
| 減損損失 | 6,910 | 12,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,549 | -719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,700 | -10,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,510 | -3,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,044 | 2,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,747 | -66,118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -888 | -27,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,008 | -6,683 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,145 | -53,248 |
| 支払利息 | 70,766 | 64,198 |
| 役員退職慰労金 | － | 222,528 |
| 受取保険金 | -2,754 | -9,765 |
| 会員権売却損益（△は益） | 170 | 899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | 11,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,871 | 104,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,508 | -286,264 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,945 | 29,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,452 | -150,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,635 | 99,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,578 | -4,510 |
| その他 | 10,008 | -4,557 |
| 小計 | 1,068,685 | 1,179,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,009 | 6,684 |
| 保険金の受取額 | 173,363 | 9,765 |
| 利息の支払額 | -71,988 | -63,999 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -222,528 |
| 法人税等の支払額 | -153,528 | -181,125 |
| 法人税等の還付額 | 8,978 | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,520 | 728,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,079 | -169,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,503 | -389,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,132 | 23,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,397 | -19,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,221 | -5,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 503 | 11,111 |
| 保険積立金の積立による支出 | -53,154 | -38,259 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 24,258 | 252,567 |
| その他 | -539 | 2,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,001 | -260,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -397,500 | -201,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,257 | -1,035,074 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 173,744 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144,642 | -149,031 |
| 社債の償還による支出 | -342,000 | -142,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,164 |
| 配当金の支払額 | -37,860 | -113,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,527 | -737,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,522 | 128,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,514 | -140,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082,818 | 2,942,421 |
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