訂正有価証券報告書-第52期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 487,074 | 590,929 |
減価償却費 | 544,197 | 547,018 |
のれん償却額 | 87,157 | 87,157 |
減損損失 | - | 6,910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,504 | -3,549 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,759 | -16,700 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 14,510 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -32,251 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -33,044 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,842 | -2,747 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 20 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -888 |
受取利息及び受取配当金 | -6,003 | -7,008 |
保険解約損益(△は益) | -24,119 | -10,145 |
支払利息 | 44,419 | 70,766 |
受取保険金 | -145,393 | -2,754 |
会員権売却損益(△は益) | -1,567 | 170 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 368,010 | -142,871 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,875 | -238,508 |
未収入金の増減額(△は増加) | 76,911 | 2,945 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -663,237 | 213,452 |
未払金の増減額(△は減少) | -106,484 | 1,635 |
未払費用の増減額(△は減少) | -13,515 | -18,578 |
その他 | -6,279 | 10,008 |
小計 | 652,393 | 1,068,685 |
利息及び配当金の受取額 | 6,133 | 7,009 |
保険金の受取額 | - | 173,363 |
利息の支払額 | -43,551 | -71,988 |
法人税等の支払額 | -266,494 | -153,528 |
法人税等の還付額 | 6 | 8,978 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,487 | 1,032,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -72,999 | -73,079 |
定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -956,302 | -454,503 |
有形固定資産の売却による収入 | 264,923 | 25,132 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,022 | -26,397 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,266 | -5,221 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 503 |
保険積立金の積立による支出 | -52,802 | -53,154 |
保険積立金の払戻による収入 | 53,794 | 24,258 |
その他 | 5,207 | -539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,469 | -491,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 377,500 | -397,500 |
長期借入れによる収入 | 154,575 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -287,174 | -569,257 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 173,744 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77,069 | -144,642 |
社債の償還による支出 | -42,000 | -342,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -12 |
配当金の支払額 | -12,834 | -37,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,996 | -17,527 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,934 | 14,522 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -149,051 | 538,514 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,304 | 3,082,818 |