三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -26,339 | 487,074 |
| 減価償却費 | 415,678 | 544,197 |
| のれん償却額 | 43,578 | 87,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | -3,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,565 | -1,759 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,250 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,653 | -32,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,176 | 6,842 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,284 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,803 | -6,003 |
| 保険解約損益（△は益） | -675 | -24,119 |
| 支払利息 | 31,604 | 44,419 |
| 受取保険金 | -193,346 | -145,393 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,130 | － |
| 固定資産除却損 | 71,330 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -996,940 | 368,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,544 | 41,875 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -135,069 | 76,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907,421 | -663,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,999 | -106,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,642 | -13,515 |
| その他 | 50,368 | -6,279 |
| 小計 | -34,583 | 652,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,654 | 6,133 |
| 保険金の受取額 | 193,346 | － |
| 利息の支払額 | -32,292 | -43,551 |
| 法人税等の支払額 | -106,858 | -266,494 |
| 法人税等の還付額 | 24,308 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,574 | 348,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,225 | -72,999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,552 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,188 | -956,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,874 | 264,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,131 | -15,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,183 | -5,266 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,533 | -52,802 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,651 | 53,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,941,421 | － |
| その他 | -80,283 | 5,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,693,887 | -706,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 240,000 | 377,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 154,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,417 | -287,174 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 120,400 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,340 | -77,069 |
| 社債の発行による収入 | 393,475 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -42,000 |
| 配当金の支払額 | -63,322 | -12,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,670,795 | 112,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,414 | 95,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981,932 | -149,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,469,698 | 2,693,355 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,589 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,693,355 | 2,544,304 |
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