三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 460,549 | -26,339 |
| 減価償却費 | 379,557 | 415,678 |
| のれん償却額 | － | 43,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,395 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 6,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,630 | -11,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -6,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,969 | 7,176 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,630 | -11,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,286 | -6,803 |
| 保険解約損益（△は益） | -5,260 | -675 |
| 支払利息 | 35,749 | 31,604 |
| 受取保険金 | － | -193,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,131 | 1,130 |
| 固定資産除却損 | 1,153 | 71,330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,511 | 8,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,398 | -996,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,338 | -303,544 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,555 | -135,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,189 | 907,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,377 | 80,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,544 | 32,642 |
| その他 | -75,403 | 50,368 |
| 小計 | 815,876 | -34,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,297 | 6,654 |
| 保険金の受取額 | － | 193,346 |
| 利息の支払額 | -35,341 | -32,292 |
| 法人税等の支払額 | -346,162 | -106,858 |
| 法人税等の還付額 | 199 | 24,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,868 | 50,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,619 | -125,225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,248 | 124,552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,395 | -623,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,252 | 17,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,100 | -24,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,940 | -5,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,676 | -38,533 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,363 | 1,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,941,421 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -223,130 | － |
| その他 | -23,168 | -80,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,110 | -2,693,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 60,000 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,456 | -434,417 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 120,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138,472 | -85,340 |
| 社債の発行による収入 | 292,773 | 393,475 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -113,483 | -63,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,638 | 1,670,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,340 | -9,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,220 | -981,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,919 | 3,469,698 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 205,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,469,698 | 2,693,355 |
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