三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 726,386 | 460,549 |
| 減価償却費 | 407,380 | 379,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,526 | 5,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,880 | -1,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,796 | -102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,175 | 4,969 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,448 | -2,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,922 | -6,286 |
| 保険解約損益（△は益） | -18,367 | -5,260 |
| 支払利息 | 44,601 | 35,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,487 | -3,131 |
| 固定資産除却損 | 3,220 | 1,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38,589 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 542 | 5,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,376 | 452,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,572 | -122,338 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,630 | -14,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718,034 | -303,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,175 | 2,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,852 | 2,544 |
| その他 | 60,554 | -75,403 |
| 小計 | 1,150,056 | 815,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,218 | 6,297 |
| 利息の支払額 | -44,432 | -35,341 |
| 法人税等の支払額 | -68,152 | -346,162 |
| 法人税等の還付額 | 102,872 | 199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,561 | 440,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,990 | -85,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,340 | 148,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,605 | -289,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,379 | 13,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,515 | -21,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,636 | -17,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,746 | 55 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,515 | -35,676 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 59,710 | 20,363 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -223,130 |
| その他 | 13,673 | -23,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,585 | -514,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -330,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 101,100 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,344 | -287,456 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -206,907 | -138,472 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,773 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -75,763 | -113,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,914 | -186,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,112 | -31,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,345 | -291,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,160,574 | 3,760,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,760,919 | 3,469,698 |
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