三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,348 | 726,386 |
| 減価償却費 | 535,033 | 407,380 |
| 減損損失 | 101,482 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,828 | -16,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,340 | 7,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,320 | 12,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,609 | -3,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,916 | -47,175 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,653 | -1,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,243 | -6,922 |
| 保険解約損益（△は益） | -51,196 | -18,367 |
| 支払利息 | 56,680 | 44,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,139 | -9,487 |
| 固定資産除却損 | 10,181 | 3,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 38,589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | 542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,159,456 | -851,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,127 | 6,572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,310 | -4,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -975,612 | 718,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,560 | 68,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,735 | 15,852 |
| その他 | 3,295 | 60,554 |
| 小計 | 967,976 | 1,150,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,754 | 7,218 |
| 利息の支払額 | -57,120 | -44,432 |
| 法人税等の支払額 | -324,584 | -68,152 |
| 法人税等の還付額 | － | 102,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,026 | 1,147,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,566 | -107,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229,655 | 193,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,509 | -155,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,059 | 25,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,005 | -8,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,031 | -4,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,746 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,501 | -37,515 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 100,266 | 59,710 |
| その他 | 2,233 | 13,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,399 | 44,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 370,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 101,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,784 | -92,344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -261,853 | -206,907 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -101,089 | -75,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,273 | -603,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,678 | 12,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,221 | 600,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,244,353 | 3,160,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,160,574 | 3,760,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
