三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 898,674 | 99,348 |
| 減価償却費 | 285,229 | 535,033 |
| 減損損失 | － | 101,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 3,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,480 | -16,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | -21,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,481 | 1,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,791 | 30,916 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,727 | 3,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,361 | -11,243 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,918 | -51,196 |
| 支払利息 | 30,632 | 56,680 |
| 株式公開費用 | 25,283 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -534 | -2,139 |
| 固定資産除却損 | 8,826 | 10,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,800 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,767 | 1,159,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,141 | 89,127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,637 | 56,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,818 | -975,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,874 | -75,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,969 | -29,735 |
| その他 | -9,716 | 3,295 |
| 小計 | 1,528,054 | 967,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,361 | 10,754 |
| 利息の支払額 | -30,477 | -57,120 |
| 法人税等の支払額 | -441,168 | -324,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,769 | 597,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -536,835 | -207,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 583,019 | 229,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711,524 | -276,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 720 | 84,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,620 | -16,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,583 | -16,031 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,272 | -39,501 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,974 | 100,266 |
| その他 | 930 | 2,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,191 | -139,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,291 | -101,784 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65,107 | -261,853 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による支出 | -25,283 | － |
| 配当金の支払額 | -71,032 | -101,089 |
| 株式の発行による収入 | 694,418 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 743,703 | 505,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,869 | -46,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969,412 | 916,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,274,940 | 2,244,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,244,353 | 3,160,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
