三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,234 | 168,707 |
| 減価償却費 | 332,763 | 316,066 |
| 減損損失 | 134,575 | － |
| のれん償却額 | 9,255 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | -739 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,390 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,425 | 19,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,990 | -50,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,890 | -2,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,706 | -12,789 |
| 受取保険金 | -4,693 | -24,704 |
| 保険解約損益（△は益） | -26,316 | -11,466 |
| 支払利息 | 11,400 | 16,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,011 | 263,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,164 | -201,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,313 | -3,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,764 | 21,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,271 | 55,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,357 | 8,705 |
| その他 | -52,439 | -75,924 |
| 小計 | 513,212 | 486,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,706 | 12,807 |
| 保険金の受取額 | 4,693 | 24,704 |
| 利息の支払額 | -11,607 | -16,427 |
| 法人税等の支払額 | -156,520 | -53,468 |
| 法人税等の還付額 | 51,329 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,484 | 505,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -435,366 | -162,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,233 | 416,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,909 | -270,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,309 | 13,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,858 | -2,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,806 | -82,132 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,870 | 26,101 |
| その他 | -10,860 | -5,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,389 | -67,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,146 | -258,673 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,465 | -19,294 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -76,011 | -46,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,622 | -549,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,628 | 81,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,899 | -29,764 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,774,214 | 3,958,973 |
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