三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年7月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,397 | 659,442 |
| 減価償却費 | 449,052 | 456,962 |
| のれん償却額 | 65,368 | 43,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,442 | 80,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,727 | -2,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,321 | 194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,773 | -7,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243,172 | -1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,535 | -8,204 |
| 保険解約損益（△は益） | -14,806 | -38,506 |
| 支払利息 | 28,042 | 20,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,077 | -38,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,640 | -398,518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,084 | -11,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,749 | 91,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,641 | 45,310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,218 | -19,998 |
| その他 | -26,597 | -82,514 |
| 小計 | 979,426 | 789,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,535 | 8,204 |
| 利息の支払額 | -30,448 | -22,895 |
| 法人税等の支払額 | -233,253 | -147,884 |
| 法人税等の還付額 | 9,875 | 54,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,134 | 681,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,352 | -381,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 814,942 | 6,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,046 | -2,189 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 31,964 | 89,834 |
| その他 | -106,929 | -63,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353,577 | -349,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -166,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683,030 | -542,688 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 49,368 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92,875 | -60,092 |
| 社債の償還による支出 | -251,280 | -257,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -133 |
| 配当金の支払額 | -201,795 | -164,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,481 | -344,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,525 | -5,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,756 | -18,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,089,657 | 4,071,411 |
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