三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,898 | 717,397 |
| 減価償却費 | 390,304 | 449,052 |
| のれん償却額 | 65,368 | 65,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | -299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,755 | 77,442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,369 | -3,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,509 | -4,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,966 | 2,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,354 | -243,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,450 | -7,535 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,957 | -14,806 |
| 支払利息 | 37,258 | 28,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,262 | -9,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,511 | -130,640 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,723 | -7,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,273 | 75,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,505 | 1,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,579 | 9,218 |
| その他 | -17,568 | -26,597 |
| 小計 | 885,188 | 979,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,592 | 7,535 |
| 利息の支払額 | -38,273 | -30,448 |
| 法人税等の支払額 | -178,363 | -233,253 |
| 法人税等の還付額 | 5,697 | 9,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,841 | 733,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898,243 | -402,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,121 | 814,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,140 | -2,046 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 44,869 | 31,964 |
| その他 | -74,553 | -106,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874,945 | 353,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -61,200 | -166,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,690,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704,930 | -683,030 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,893 | -92,875 |
| 社債の発行による収入 | 610,963 | － |
| 社債の償還による支出 | -206,640 | -251,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | － |
| 配当金の支払額 | -75,895 | -201,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,203 | -595,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,868 | 55,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,031 | 546,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,727,517 | 4,274,273 |
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