三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 605,165 | 461,898 |
| 減価償却費 | 326,518 | 390,304 |
| のれん償却額 | 65,368 | 65,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 | -471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,047 | 69,755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,881 | -2,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,037 | 3,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 948 | 3,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,376 | -12,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,762 | -6,450 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,608 | -8,957 |
| 支払利息 | 42,291 | 37,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,025 | -180,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256,807 | -90,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,531 | 49,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,728 | 160,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,160 | -40,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,769 | 2,579 |
| その他 | -2,435 | -17,568 |
| 小計 | 1,082,691 | 885,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,780 | 6,592 |
| 利息の支払額 | -41,940 | -38,273 |
| 法人税等の支払額 | -113,219 | -178,363 |
| 法人税等の還付額 | 28,937 | 5,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,249 | 680,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,580 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743,950 | -898,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,342 | 61,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,168 | -2,140 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,273 | 44,869 |
| その他 | -33,703 | -74,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,625 | -874,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 286,444 | -61,200 |
| 長期借入れによる収入 | 719,380 | 1,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,007 | -1,704,930 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,729 | -83,893 |
| 社債の発行による収入 | 981,420 | 610,963 |
| 社債の償還による支出 | -77,000 | -206,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -199 |
| 配当金の支払額 | -189,177 | -75,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,166 | 168,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,430 | 2,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,304,359 | -23,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,813,814 | 3,790,783 |
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