三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555,010 | 605,165 |
| 減価償却費 | 367,633 | 326,518 |
| のれん償却額 | 65,368 | 65,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -597 | -328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,248 | 77,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,851 | -2,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,715 | 2,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,337 | 948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,972 | -40,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,280 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,795 | -6,762 |
| 保険解約損益（△は益） | -53,248 | -2,608 |
| 支払利息 | 49,374 | 42,291 |
| 役員退職慰労金 | 222,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,746 | 107,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,843 | 256,807 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,303 | 40,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,498 | -294,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,186 | -76,160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,491 | -14,769 |
| その他 | -50,647 | -2,422 |
| 小計 | 935,738 | 1,082,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,794 | 6,780 |
| 利息の支払額 | -49,549 | -41,940 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -222,528 | － |
| 法人税等の支払額 | -164,788 | -113,219 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 28,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,794 | 963,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,990 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 134,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,101 | -743,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,146 | 57,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,193 | -4,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,111 | 48 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 236,985 | 6,273 |
| その他 | -46,753 | -33,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,795 | -637,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -149,000 | 286,444 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 719,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,856 | -562,007 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,235 | -85,729 |
| 社債の発行による収入 | － | 981,420 |
| 社債の償還による支出 | -142,000 | -77,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -163 |
| 配当金の支払額 | -113,214 | -189,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,307 | 1,073,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,276 | -94,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,968 | 1,304,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,421 | 4,246,781 |
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