四半期報告書-第53期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,104 | 555,010 |
| 減価償却費 | 401,732 | 367,633 |
| のれん償却額 | 65,368 | 65,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,252 | -597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,361 | 76,248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,658 | -6,851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,078 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,244 | -67,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | 11,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,074 | -3,795 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -53,248 |
| 支払利息 | 53,983 | 49,374 |
| 役員退職慰労金 | － | 222,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,684 | 143,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,152 | -55,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,366 | 28,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,386 | -210,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,519 | -94,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,479 | -26,491 |
| その他 | -51,184 | -92,769 |
| 小計 | 797,573 | 910,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,074 | 3,794 |
| 保険金の受取額 | 173,908 | 25,150 |
| 利息の支払額 | -56,042 | -49,549 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -222,528 |
| 法人税等の支払額 | -148,369 | -164,788 |
| 法人税等の還付額 | 8,978 | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,122 | 502,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -105,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,141 | -321,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,389 | 26,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,986 | -4,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 503 | 11,111 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 236,985 |
| その他 | -65,302 | -46,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,537 | -155,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -198,750 | -149,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,436 | -858,856 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 174,291 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -114,292 | -82,235 |
| 社債の償還による支出 | -342,000 | -142,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -37,267 | -113,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,532 | -445,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,074 | 122,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,192 | 23,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082,818 | 3,106,786 |