3439 三ツ知

3439
2024/09/18
時価
35億円
PER 予
10.97倍
2010年以降
赤字-18.95倍
(2010-2024年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.24-0.83倍
(2010-2024年)
配当 予
2.71%
ROE 予
3.07%
ROA 予
1.86%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第52期第3四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年5月14日 9:32
【資料】
四半期報告書-第52期第3四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
【短信】
平成26年6月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年7月1日
至 2013年3月31日
自 2013年7月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益132,977470,104
減価償却費391,772401,732
のれん償却額65,36865,368
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,634-3,252
賞与引当金の増減額(△は減少)77,07880,361
役員賞与引当金の増減額(△は減少)7,658
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,037-4,244
受取利息及び受取配当金-3,647-4,074
支払利息32,28953,983
会員権売却損益(△は益)-1,567
会員権評価損1,600
売上債権の増減額(△は増加)480,933-68,684
たな卸資産の増減額(△は増加)-30,167-280,152
未収入金の増減額(△は増加)27,913-7,366
仕入債務の増減額(△は減少)-665,485193,386
未払金の増減額(△は減少)-79,9056,519
未払費用の増減額(△は減少)-34,987-37,479
その他-96,406-76,286
小計299,170797,573
利息及び配当金の受取額3,7774,074
保険金の受取額173,908
利息の支払額-33,439-56,042
法人税等の支払額-256,959-148,369
法人税等の還付額68,978
営業活動によるキャッシュ・フロー12,555780,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-54,951-54,000
定期預金の払戻による収入48,00048,000
有形固定資産の取得による支出-801,038-359,141
有形固定資産の売却による収入27,78728,389
投資有価証券の取得による支出-3,905-3,986
その他-29,794-64,798
投資活動によるキャッシュ・フロー-813,903-405,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)500,000-198,750
長期借入れによる収入129,698900,000
長期借入金の返済による支出-215,108-253,436
セール・アンド・リースバックによる収入174,291
ファイナンス・リース債務の返済による支出-56,209-114,292
社債の償還による支出-42,000-342,000
自己株式の取得による支出-12
配当金の支払額-12,834-37,267
財務活動によるキャッシュ・フロー303,546128,532
現金及び現金同等物に係る換算差額-56,17025,074
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-553,972528,192
現金及び現金同等物の期首残高2,693,3552,544,304
現金及び現金同等物の四半期末残高2,544,3043,072,496