三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,977 | 470,104 |
| 減価償却費 | 391,772 | 401,732 |
| のれん償却額 | 65,368 | 65,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,634 | -3,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,078 | 80,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,037 | -4,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,647 | -4,074 |
| 支払利息 | 32,289 | 53,983 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,567 | － |
| 会員権評価損 | 1,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480,933 | -68,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,167 | -280,152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,913 | -7,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665,485 | 193,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,905 | 6,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,987 | -37,479 |
| その他 | -96,406 | -76,286 |
| 小計 | 299,170 | 797,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,777 | 4,074 |
| 保険金の受取額 | － | 173,908 |
| 利息の支払額 | -33,439 | -56,042 |
| 法人税等の支払額 | -256,959 | -148,369 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 8,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,555 | 780,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,951 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -801,038 | -359,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,787 | 28,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,905 | -3,986 |
| その他 | -29,794 | -64,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,903 | -405,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | -198,750 |
| 長期借入れによる収入 | 129,698 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,108 | -253,436 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 174,291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,209 | -114,292 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -342,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -12,834 | -37,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,546 | 128,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,170 | 25,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,972 | 528,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,693,355 | 2,544,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,304 | 3,072,496 |
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