三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -14,331 | 132,977 |
| 減価償却費 | 295,182 | 391,772 |
| のれん償却額 | 21,789 | 65,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,834 | -1,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,113 | 77,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,470 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,609 | 3,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,352 | -3,647 |
| 支払利息 | 20,066 | 32,289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,430 | － |
| 固定資産除却損 | 70,817 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1,567 |
| 会員権評価損 | － | 1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -878,590 | 480,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,524 | -30,167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -206,827 | 27,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,038 | -665,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154,033 | -79,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,019 | -34,987 |
| その他 | -5,959 | -96,406 |
| 小計 | -241,120 | 299,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,295 | 3,777 |
| 利息の支払額 | -22,994 | -33,439 |
| 法人税等の支払額 | -107,269 | -256,959 |
| 法人税等の還付額 | 24,308 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,780 | 12,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,225 | -54,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -299,700 | -801,038 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,625 | 27,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,835 | -3,905 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,941,421 | － |
| その他 | -127,947 | -29,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,426,503 | -813,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 640,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 129,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,667 | -215,108 |
| 社債の発行による収入 | 393,475 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -42,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,330 | -56,209 |
| 配当金の支払額 | -62,880 | -12,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,597 | 303,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,073 | -56,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,760 | -553,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,469,698 | 2,839,526 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,589 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839,526 | 2,139,383 |
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