三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 447,306 | -14,331 |
| 減価償却費 | 282,032 | 295,182 |
| のれん償却額 | － | 21,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 1,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,600 | 79,113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,690 | -4,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,331 | 3,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,501 | -4,352 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,629 | -675 |
| 支払利息 | 27,550 | 20,066 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,773 | 5,430 |
| 固定資産除却損 | 642 | 70,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,256 | -878,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,811 | -132,524 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,805 | -206,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,071 | 318,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,704 | 154,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -400 | 36,019 |
| その他 | -68,578 | -5,283 |
| 小計 | 753,519 | -241,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,030 | 4,295 |
| 利息の支払額 | -28,795 | -22,994 |
| 法人税等の支払額 | -348,434 | -107,269 |
| 法人税等の還付額 | 199 | 24,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,518 | -342,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,622 | -107,225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,248 | 48,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -151,610 | -299,700 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,441 | 5,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,052 | -3,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,941,421 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -223,130 | － |
| その他 | -61,674 | -127,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,400 | -2,426,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 640,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,817 | -364,667 |
| 社債の発行による収入 | 292,773 | 393,475 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110,242 | -60,330 |
| 配当金の支払額 | -112,467 | -62,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,754 | 1,975,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,152 | -42,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,789 | -835,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,919 | 3,530,130 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 205,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,530,130 | 2,839,526 |
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