三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 650,277 | 447,306 |
| 減価償却費 | 309,556 | 282,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 642 | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,350 | 44,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,140 | -4,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,939 | 3,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,408 | -4,501 |
| 保険解約損益（△は益） | -15,549 | -1,629 |
| 支払利息 | 34,621 | 27,550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,726 | -1,773 |
| 固定資産除却損 | 2,055 | 642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -942,424 | 296,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,982 | -113,811 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,868 | 4,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791,227 | -143,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,570 | -14,704 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,345 | -400 |
| その他 | -1,821 | -68,578 |
| 小計 | 895,032 | 753,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,158 | 4,030 |
| 利息の支払額 | -35,751 | -28,795 |
| 法人税等の支払額 | -66,917 | -348,434 |
| 法人税等の還付額 | 102,872 | 199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900,394 | 380,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,209 | -67,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,317 | 124,248 |
| 固定資産の取得による支出 | -109,930 | -151,610 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,972 | 5,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,455 | -18,052 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -223,130 |
| その他 | 18,448 | -61,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,857 | -392,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,255 | -67,817 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,773 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -143,850 | -110,242 |
| 配当金の支払額 | -74,818 | -112,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,924 | -177,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,466 | -41,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,146 | -230,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,160,574 | 3,518,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,518,720 | 3,530,130 |
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