三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,442 | 171,351 |
| 減価償却費 | 456,962 | 531,609 |
| のれん償却額 | 43,578 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,720 | 78,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,415 | -13,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | 14,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,520 | -43,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,535 | -503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,204 | -7,954 |
| 保険解約損益（△は益） | -38,506 | -100,174 |
| 支払利息 | 20,842 | 24,470 |
| 役員退職慰労金 | － | 122,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,015 | 230,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,518 | 178,572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,136 | -62,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,188 | -453,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,310 | 13,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,998 | -26,909 |
| その他 | -82,514 | -58,871 |
| 小計 | 789,874 | 602,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,204 | 7,954 |
| 利息の支払額 | -22,895 | -26,168 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -122,394 |
| 法人税等の支払額 | -147,884 | -207,797 |
| 法人税等の還付額 | 54,573 | 5,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,872 | 259,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,203 | -1,296,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,840 | 10,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,189 | -2,204 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 89,834 | 274,753 |
| その他 | -63,280 | -40,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,998 | -1,054,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 1,454,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,688 | -570,798 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 49,368 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,092 | -33,177 |
| 社債の償還による支出 | -257,280 | -209,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -239 |
| 配当金の支払額 | -164,030 | -121,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,856 | 519,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,263 | 16,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,246 | -258,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,965,980 | 3,707,467 |
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