三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,351 | 366,674 |
| 減価償却費 | 531,609 | 545,044 |
| のれん償却額 | － | 4,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,209 | 73,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,985 | 12,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,416 | -18,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,351 | 2,757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -503 | -3,937 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,266 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,954 | -5,519 |
| 保険解約損益（△は益） | -100,174 | -4,971 |
| 支払利息 | 24,470 | 23,194 |
| 役員退職慰労金 | 122,394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,043 | -1,173,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,572 | -4,923 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62,673 | 44,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453,412 | 1,156,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,132 | 78,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,909 | 4,540 |
| その他 | -58,871 | -6,145 |
| 小計 | 602,629 | 1,094,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,954 | 5,519 |
| 利息の支払額 | -26,168 | -24,385 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -122,394 | － |
| 法人税等の支払額 | -207,797 | -22,147 |
| 法人税等の還付額 | 5,741 | 92,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,964 | 1,145,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -52,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 124,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,296,667 | -369,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,439 | 46,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,204 | -1,822 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 274,753 | 11,258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -594,868 |
| その他 | -40,577 | -20,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,257 | -857,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,454,130 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,798 | -671,976 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,177 | -35,222 |
| 社債の償還による支出 | -209,280 | -209,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -156 |
| 配当金の支払額 | -121,289 | -15,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,344 | -131,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,435 | 28,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,513 | 184,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,519,393 | 3,704,324 |
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