四半期報告書-第60期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 366,674 | 496,447 |
減価償却費 | 545,044 | 553,470 |
のれん償却額 | 4,627 | 13,882 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -220 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,435 | 94,223 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,240 | -165 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18,991 | -5,023 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,757 | 289 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,937 | -1,538 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,498 |
受取利息及び受取配当金 | -5,519 | -7,277 |
受取保険金 | - | -2,889 |
保険解約損益(△は益) | -4,971 | -13,281 |
支払利息 | 23,194 | 21,407 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,173,714 | 437,952 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,923 | -392,877 |
未収入金の増減額(△は増加) | 44,543 | 21,270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,156,998 | -218,324 |
未払金の増減額(△は減少) | 78,938 | -36,583 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,540 | -4,945 |
その他 | -6,145 | -146,374 |
小計 | 1,094,793 | 810,941 |
利息及び配当金の受取額 | 5,519 | 7,277 |
保険金の受取額 | - | 2,889 |
利息の支払額 | -24,385 | -22,187 |
法人税等の支払額 | -22,147 | -293,834 |
法人税等の還付額 | 92,204 | 5,179 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,984 | 510,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -52,611 | -103,337 |
定期預金の払戻による収入 | 124,043 | 309,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -369,282 | -251,383 |
有形固定資産の売却による収入 | 46,220 | 3,852 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,822 | -2,026 |
保険積立金の払戻による収入 | 11,258 | 28,107 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -594,868 | - |
その他 | -20,284 | -22,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,348 | -38,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -671,976 | -737,775 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,222 | -33,898 |
社債の償還による支出 | -209,280 | -209,280 |
自己株式の取得による支出 | -156 | -227 |
配当金の支払額 | -15,148 | -191,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,783 | -572,322 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,079 | -10,728 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,931 | -110,880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,996 | 3,896,115 |