3439 三ツ知

3439
2024/03/27
時価
43億円
PER 予
14.45倍
2010年以降
赤字-18.95倍
(2010-2023年)
PBR
0.43倍
2010年以降
0.24-0.83倍
(2010-2023年)
配当 予
2.07%
ROE 予
2.98%
ROA 予
1.71%
資料
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四半期報告書-第60期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022年5月12日 9:05
【資料】
四半期報告書-第60期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
【短信】
2022年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年7月1日
至 2021年3月31日
自 2021年7月1日
至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益366,674496,447
減価償却費545,044553,470
のれん償却額4,62713,882
貸倒引当金の増減額(△は減少)-220
賞与引当金の増減額(△は減少)73,43594,223
役員賞与引当金の増減額(△は減少)12,240-165
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-18,991-5,023
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,757289
固定資産売却損益(△は益)-3,937-1,538
投資有価証券評価損益(△は益)1,498
受取利息及び受取配当金-5,519-7,277
受取保険金-2,889
保険解約損益(△は益)-4,971-13,281
支払利息23,19421,407
売上債権の増減額(△は増加)-1,173,714437,952
棚卸資産の増減額(△は増加)-4,923-392,877
未収入金の増減額(△は増加)44,54321,270
仕入債務の増減額(△は減少)1,156,998-218,324
未払金の増減額(△は減少)78,938-36,583
未払費用の増減額(△は減少)4,540-4,945
その他-6,145-146,374
小計1,094,793810,941
利息及び配当金の受取額5,5197,277
保険金の受取額2,889
利息の支払額-24,385-22,187
法人税等の支払額-22,147-293,834
法人税等の還付額92,2045,179
営業活動によるキャッシュ・フロー1,145,984510,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-52,611-103,337
定期預金の払戻による収入124,043309,000
有形固定資産の取得による支出-369,282-251,383
有形固定資産の売却による収入46,2203,852
投資有価証券の取得による支出-1,822-2,026
保険積立金の払戻による収入11,25828,107
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-594,868
その他-20,284-22,308
投資活動によるキャッシュ・フロー-857,348-38,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)500,000
長期借入れによる収入800,000100,000
長期借入金の返済による支出-671,976-737,775
ファイナンス・リース債務の返済による支出-35,222-33,898
社債の償還による支出-209,280-209,280
自己株式の取得による支出-156-227
配当金の支払額-15,148-191,140
財務活動によるキャッシュ・フロー-131,783-572,322
現金及び現金同等物に係る換算差額28,079-10,728
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)184,931-110,880
現金及び現金同等物の四半期末残高4,006,9963,896,115