三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 496,447 | -44,871 |
| 減価償却費 | 553,470 | 540,362 |
| 減損損失 | － | 62,438 |
| のれん償却額 | 13,882 | 13,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,223 | 96,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -9,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,023 | 6,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 289 | 3,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,538 | -15,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,498 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,277 | -9,597 |
| 受取保険金 | -2,889 | -8,860 |
| 保険解約損益（△は益） | -13,281 | -15,934 |
| 支払利息 | 21,407 | 18,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,952 | -43,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392,877 | -155,634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,270 | -7,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,324 | 292,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,583 | -4,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,945 | -21,593 |
| その他 | -146,374 | -36,843 |
| 小計 | 810,941 | 661,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,277 | 9,597 |
| 保険金の受取額 | 2,889 | 8,860 |
| 利息の支払額 | -22,187 | -18,487 |
| 法人税等の支払額 | -293,834 | -186,466 |
| 法人税等の還付額 | 5,179 | 32,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,265 | 507,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,337 | -106,639 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309,000 | 313,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,383 | -414,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,852 | 55,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,026 | -2,069 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,107 | 33,325 |
| その他 | -22,308 | -12,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,096 | -132,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,775 | -812,949 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,898 | -28,320 |
| 社債の償還による支出 | -209,280 | -184,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | － |
| 配当金の支払額 | -191,140 | -48,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,322 | -423,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,728 | 53,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,880 | 4,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,896,115 | 3,794,692 |
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