三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年7月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -44,871 | 489,619 |
| 減価償却費 | 540,362 | 524,862 |
| 減損損失 | 62,438 | － |
| のれん償却額 | 13,882 | 13,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,804 | 85,562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | 10,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,056 | 10,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,726 | 1,372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,111 | -9,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,597 | -14,100 |
| 受取保険金 | -8,860 | -885 |
| 保険解約損益（△は益） | -15,934 | -21,181 |
| 支払利息 | 18,144 | 17,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,492 | 144,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,634 | -34,738 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,273 | 23,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,958 | -294,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,729 | -15,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,593 | -3,412 |
| その他 | -36,843 | 29,927 |
| 小計 | 661,032 | 958,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,597 | 14,100 |
| 保険金の受取額 | 8,860 | 885 |
| 利息の支払額 | -18,487 | -17,333 |
| 法人税等の支払額 | -186,466 | -142,824 |
| 法人税等の還付額 | 32,879 | 45,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,415 | 858,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,639 | -283,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313,258 | 134,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,170 | -144,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,908 | 10,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,069 | -5,067 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,325 | 55,271 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| その他 | -12,145 | -24,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,532 | -157,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -812,949 | -630,863 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,320 | -24,244 |
| 社債の償還による支出 | -184,280 | -89,680 |
| 配当金の支払額 | -48,161 | -47,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,711 | -792,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,368 | 104,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,540 | 13,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,794,692 | 3,941,935 |
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