三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,305 | 110,310 |
| 減価償却費 | 301,061 | 349,481 |
| のれん償却額 | 43,578 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 953 | 118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,515 | -3,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,572 | -13,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,746 | -44,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,158 | -597 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,695 | -5,958 |
| 保険解約損益（△は益） | -11,125 | -97,206 |
| 支払利息 | 14,130 | 16,187 |
| 役員退職慰労金 | － | 122,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,785 | 118,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,309 | 14,619 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,471 | -3,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,847 | -345,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,425 | 28,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,794 | -6,951 |
| その他 | -49,058 | -44,554 |
| 小計 | 466,215 | 194,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,695 | 5,958 |
| 利息の支払額 | -14,586 | -16,546 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -122,394 |
| 法人税等の支払額 | -87,446 | -136,837 |
| 法人税等の還付額 | 54,573 | 5,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,451 | -69,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,266 | -980,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,026 | 5,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,709 | -1,722 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,500 | 268,728 |
| その他 | -41,288 | -21,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,736 | -729,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 913,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,025 | -357,591 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 49,223 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,731 | -21,965 |
| 社債の償還による支出 | -125,640 | -104,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -166 |
| 配当金の支払額 | -88,645 | -88,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,897 | 340,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,164 | -13,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,982 | -471,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,965,980 | 3,494,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
