四半期報告書-第58期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 375,305 | 110,310 |
減価償却費 | 301,061 | 349,481 |
のれん償却額 | 43,578 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 953 | 118 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,515 | -3,785 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,572 | -13,497 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,746 | -44,345 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,158 | -597 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 600 |
受取利息及び受取配当金 | -5,695 | -5,958 |
保険解約損益(△は益) | -11,125 | -97,206 |
支払利息 | 14,130 | 16,187 |
役員退職慰労金 | - | 122,394 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56,785 | 118,959 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -208,309 | 14,619 |
未収入金の増減額(△は増加) | -5,471 | -3,505 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 87,847 | -345,976 |
未払金の増減額(△は減少) | 14,425 | 28,292 |
未払費用の増減額(△は減少) | -18,794 | -6,951 |
その他 | -49,058 | -44,554 |
小計 | 466,215 | 194,586 |
利息及び配当金の受取額 | 5,695 | 5,958 |
利息の支払額 | -14,586 | -16,546 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -122,394 |
法人税等の支払額 | -87,446 | -136,837 |
法人税等の還付額 | 54,573 | 5,742 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,451 | -69,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -177,266 | -980,280 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,026 | 5,858 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,709 | -1,722 |
保険積立金の払戻による収入 | 30,500 | 268,728 |
その他 | -41,288 | -21,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,736 | -729,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 530,000 | 913,290 |
長期借入金の返済による支出 | -341,025 | -357,591 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 49,223 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,731 | -21,965 |
社債の償還による支出 | -125,640 | -104,640 |
自己株式の取得による支出 | -79 | -166 |
配当金の支払額 | -88,645 | -88,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,897 | 340,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,164 | -13,449 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,982 | -471,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,965,980 | 3,494,300 |