三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,761 | 375,305 |
| 減価償却費 | 296,108 | 301,061 |
| のれん償却額 | 43,578 | 43,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,373 | 953 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,459 | -7,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,530 | 2,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,238 | -8,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243,745 | -2,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,130 | -5,695 |
| 保険解約損益（△は益） | -11,802 | -11,125 |
| 支払利息 | 19,523 | 14,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,107 | -56,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,691 | -208,309 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,825 | -5,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,264 | 87,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,286 | 14,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,514 | -18,794 |
| その他 | -35,960 | -49,058 |
| 小計 | 594,850 | 466,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,130 | 5,695 |
| 利息の支払額 | -20,023 | -14,586 |
| 法人税等の支払額 | -142,368 | -87,446 |
| 法人税等の還付額 | 9,875 | 54,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,465 | 424,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,888 | -177,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 815,285 | 3,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,568 | -1,709 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,722 | 30,500 |
| その他 | -66,794 | -41,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 485,755 | -186,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -31,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,475 | -341,025 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 49,223 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61,926 | -51,731 |
| 社債の償還による支出 | -125,640 | -125,640 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 配当金の支払額 | -126,477 | -88,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,118 | -27,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,237 | 25,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,341 | 234,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,089,657 | 4,324,640 |
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