三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,668 | 577,761 |
| 減価償却費 | 247,562 | 296,108 |
| のれん償却額 | 43,578 | 43,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -378 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,212 | 2,373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,036 | -7,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,333 | -5,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,612 | 1,238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,379 | -243,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,515 | -5,130 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,519 | -11,802 |
| 支払利息 | 25,657 | 19,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,249 | -70,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,118 | -73,691 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,604 | 7,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,621 | 65,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,797 | 2,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,867 | 32,514 |
| その他 | 3,625 | -35,960 |
| 小計 | 336,926 | 594,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,657 | 5,130 |
| 利息の支払額 | -24,201 | -20,023 |
| 法人税等の支払額 | -125,493 | -142,368 |
| 法人税等の還付額 | 5,697 | 9,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,586 | 447,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702,117 | -310,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,762 | 815,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,664 | -1,568 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,751 | 25,722 |
| その他 | -49,460 | -66,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,728 | 485,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -110,600 | -31,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,634,280 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,527,237 | -510,475 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,394 | -61,926 |
| 社債の発行による収入 | 610,963 | － |
| 社債の償還による支出 | -81,000 | -125,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | － |
| 配当金の支払額 | -50,751 | -126,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,148 | -156,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,385 | 35,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,379 | 812,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,727,517 | 4,539,858 |
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