四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 405,502 | 279,668 |
減価償却費 | 213,469 | 247,562 |
のれん償却額 | 43,578 | 43,578 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -221 | -378 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 431 | -1,212 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,434 | -5,036 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,546 | 2,333 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -309 | 2,612 |
固定資産売却損益(△は益) | -43,147 | -11,379 |
受取利息及び受取配当金 | -3,925 | -4,515 |
保険解約損益(△は益) | -2,025 | -7,519 |
支払利息 | 28,667 | 25,657 |
売上債権の増減額(△は増加) | 120,980 | -227,249 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 232,394 | -44,118 |
未収入金の増減額(△は増加) | 37,740 | 4,604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -90,192 | 40,621 |
未払金の増減額(△は減少) | -114,791 | -46,797 |
未払費用の増減額(△は減少) | 17,362 | 34,867 |
その他 | -15,998 | 3,625 |
小計 | 825,626 | 336,926 |
利息及び配当金の受取額 | 3,925 | 4,657 |
利息の支払額 | -27,331 | -24,201 |
法人税等の支払額 | -68,198 | -125,493 |
法人税等の還付額 | 28,937 | 5,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,960 | 197,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,000 |
定期預金の払戻による収入 | 96,550 | 48,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -297,512 | -702,117 |
有形固定資産の売却による収入 | 57,531 | 14,762 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,090 | -1,664 |
保険積立金の払戻による収入 | 5,046 | 41,751 |
その他 | -36,796 | -49,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,271 | -684,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 86,450 | -110,600 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,634,280 |
長期借入金の返済による支出 | -363,603 | -1,527,237 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,757 | -55,394 |
社債の発行による収入 | 492,710 | 610,963 |
社債の償還による支出 | -21,000 | -81,000 |
自己株式の取得による支出 | -163 | -112 |
配当金の支払額 | -113,780 | -50,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,855 | 420,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,231 | -115,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 868,312 | -182,379 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,813,814 | 3,631,434 |