三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,502 | 279,668 |
| 減価償却費 | 213,469 | 247,562 |
| のれん償却額 | 43,578 | 43,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 431 | -1,212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,434 | -5,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,546 | 2,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -309 | 2,612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,147 | -11,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,925 | -4,515 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,025 | -7,519 |
| 支払利息 | 28,667 | 25,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,980 | -227,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232,394 | -44,118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,740 | 4,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,192 | 40,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,791 | -46,797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,362 | 34,867 |
| その他 | -15,998 | 3,625 |
| 小計 | 825,626 | 336,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,925 | 4,657 |
| 利息の支払額 | -27,331 | -24,201 |
| 法人税等の支払額 | -68,198 | -125,493 |
| 法人税等の還付額 | 28,937 | 5,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,960 | 197,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,550 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,512 | -702,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,531 | 14,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,090 | -1,664 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,046 | 41,751 |
| その他 | -36,796 | -49,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,271 | -684,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 86,450 | -110,600 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,634,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,603 | -1,527,237 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,757 | -55,394 |
| 社債の発行による収入 | 492,710 | 610,963 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -81,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -112 |
| 配当金の支払額 | -113,780 | -50,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,855 | 420,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,231 | -115,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,312 | -182,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,813,814 | 3,631,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
