3439 三ツ知

3439
2024/03/28
時価
43億円
PER 予
14.34倍
2010年以降
赤字-18.95倍
(2010-2023年)
PBR
0.43倍
2010年以降
0.24-0.83倍
(2010-2023年)
配当 予
2.08%
ROE 予
2.98%
ROA 予
1.71%
資料
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四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017年2月13日 10:27
【資料】
四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
【短信】
平成29年6月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年7月1日
至 2015年12月31日
自 2016年7月1日
至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益405,502279,668
減価償却費213,469247,562
のれん償却額43,57843,578
貸倒引当金の増減額(△は減少)-221-378
賞与引当金の増減額(△は減少)431-1,212
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-5,434-5,036
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,5462,333
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-3092,612
固定資産売却損益(△は益)-43,147-11,379
受取利息及び受取配当金-3,925-4,515
保険解約損益(△は益)-2,025-7,519
支払利息28,66725,657
売上債権の増減額(△は増加)120,980-227,249
たな卸資産の増減額(△は増加)232,394-44,118
未収入金の増減額(△は増加)37,7404,604
仕入債務の増減額(△は減少)-90,19240,621
未払金の増減額(△は減少)-114,791-46,797
未払費用の増減額(△は減少)17,36234,867
その他-15,9983,625
小計825,626336,926
利息及び配当金の受取額3,9254,657
利息の支払額-27,331-24,201
法人税等の支払額-68,198-125,493
法人税等の還付額28,9375,697
営業活動によるキャッシュ・フロー762,960197,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-36,000-36,000
定期預金の払戻による収入96,55048,000
有形固定資産の取得による支出-297,512-702,117
有形固定資産の売却による収入57,53114,762
投資有価証券の取得による支出-3,090-1,664
保険積立金の払戻による収入5,04641,751
その他-36,796-49,460
投資活動によるキャッシュ・フロー-214,271-684,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)86,450-110,600
長期借入れによる収入400,0001,634,280
長期借入金の返済による支出-363,603-1,527,237
ファイナンス・リース債務の返済による支出-56,757-55,394
社債の発行による収入492,710610,963
社債の償還による支出-21,000-81,000
自己株式の取得による支出-163-112
配当金の支払額-113,780-50,751
財務活動によるキャッシュ・フロー423,855420,148
現金及び現金同等物に係る換算差額-104,231-115,385
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)868,312-182,379
現金及び現金同等物の四半期末残高3,813,8143,631,434