三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,823 | 405,502 |
| 減価償却費 | 235,029 | 213,469 |
| のれん償却額 | 43,578 | 43,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | -221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 633 | 431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,404 | -5,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,499 | 1,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,556 | -309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,729 | -43,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,280 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,423 | -3,925 |
| 保険解約損益（△は益） | -53,248 | -2,025 |
| 支払利息 | 32,388 | 28,667 |
| 役員退職慰労金 | 222,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,815 | 120,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,971 | 232,394 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,681 | 37,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,696 | -90,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,207 | -114,791 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,335 | 17,362 |
| その他 | -30,952 | -15,998 |
| 小計 | 588,204 | 825,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,423 | 3,925 |
| 利息の支払額 | -32,120 | -27,331 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -222,528 | － |
| 法人税等の支払額 | -79,542 | -68,198 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 28,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,564 | 762,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,690 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 96,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,555 | -297,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,850 | 57,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,946 | -3,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,111 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 236,215 | 5,046 |
| その他 | -24,991 | -36,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,993 | -214,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | 86,450 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,475 | -363,603 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,229 | -56,757 |
| 社債の発行による収入 | － | 492,710 |
| 社債の償還による支出 | -121,000 | -21,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -163 |
| 配当金の支払額 | -75,731 | -113,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,562 | 423,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,333 | -104,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,454 | 868,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,421 | 3,810,734 |
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