四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 320,823 | 405,502 |
減価償却費 | 235,029 | 213,469 |
のれん償却額 | 43,578 | 43,578 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -196 | -221 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 633 | 431 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,404 | -5,434 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,499 | 1,546 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -68,556 | -309 |
固定資産売却損益(△は益) | -14,729 | -43,147 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 11,280 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,423 | -3,925 |
保険解約損益(△は益) | -53,248 | -2,025 |
支払利息 | 32,388 | 28,667 |
役員退職慰労金 | 222,528 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 105,815 | 120,980 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,971 | 232,394 |
未収入金の増減額(△は増加) | 16,681 | 37,740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -171,696 | -90,192 |
未払金の増減額(△は減少) | -18,207 | -114,791 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,335 | 17,362 |
その他 | -30,952 | -15,998 |
小計 | 588,204 | 825,626 |
利息及び配当金の受取額 | 2,423 | 3,925 |
利息の支払額 | -32,120 | -27,331 |
役員退職慰労金の支払額 | -222,528 | - |
法人税等の支払額 | -79,542 | -68,198 |
法人税等の還付額 | 127 | 28,937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,564 | 762,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -52,690 | -36,000 |
定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 96,550 |
有形固定資産の取得による支出 | -152,555 | -297,512 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,850 | 57,531 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,946 | -3,090 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,111 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 236,215 | 5,046 |
その他 | -24,991 | -36,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,993 | -214,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 150,000 | 86,450 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -377,475 | -363,603 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,229 | -56,757 |
社債の発行による収入 | - | 492,710 |
社債の償還による支出 | -121,000 | -21,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -163 |
配当金の支払額 | -75,731 | -113,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,562 | 423,855 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,333 | -104,231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 812,454 | 868,312 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,421 | 3,810,734 |