四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,366 | 320,823 |
| 減価償却費 | 262,210 | 235,029 |
| のれん償却額 | 43,578 | 43,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,233 | -196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,105 | -9,404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,921 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,740 | -68,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,187 | -2,423 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -53,248 |
| 支払利息 | 35,784 | 32,388 |
| 役員退職慰労金 | － | 222,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,819 | 105,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,320 | -41,971 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,339 | 16,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,666 | -171,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,932 | -18,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,440 | 8,335 |
| その他 | -29,662 | -50,851 |
| 小計 | 525,793 | 583,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,186 | 2,423 |
| 保険金の受取額 | 171,145 | 5,168 |
| 利息の支払額 | -36,354 | -32,120 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -222,528 |
| 法人税等の支払額 | -80,001 | -79,542 |
| 法人税等の還付額 | 8,978 | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,748 | 256,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -52,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,446 | -152,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,194 | 15,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,725 | -2,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,111 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 236,215 |
| その他 | -35,956 | -24,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,934 | 77,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -319,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,817 | -377,475 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 174,291 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,501 | -55,229 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -121,000 |
| 配当金の支払額 | -42 | -75,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,928 | 420,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,152 | 57,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857,590 | 812,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082,818 | 3,895,273 |