三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -56,555 | 278,366 |
| 減価償却費 | 246,415 | 262,210 |
| のれん償却額 | 43,578 | 43,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -369 | -3,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,416 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,302 | -5,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,220 | -2,187 |
| 支払利息 | 26,196 | 35,784 |
| 会員権評価損 | 1,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396,505 | -12,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,839 | -146,320 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,076 | 14,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559,030 | 124,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,305 | -4,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,269 | -4,440 |
| その他 | -56,706 | -58,583 |
| 小計 | -58,038 | 525,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,327 | 2,186 |
| 保険金の受取額 | － | 171,145 |
| 利息の支払額 | -25,483 | -36,354 |
| 法人税等の支払額 | -158,776 | -80,001 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 8,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239,963 | 591,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,140 | -127,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,467 | 20,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,682 | -2,725 |
| その他 | -11,340 | -35,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,695 | -133,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 | -319,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,170 | -142,817 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 174,291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,754 | -82,501 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 配当金の支払額 | -12,794 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,280 | 408,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,636 | -9,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,015 | 857,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,693,355 | 2,544,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,304 | 3,401,895 |
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