三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 209,710 | -56,555 |
| 減価償却費 | 183,045 | 246,415 |
| のれん償却額 | － | 43,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | -369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,470 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,041 | 1,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,115 | -2,220 |
| 支払利息 | 12,588 | 26,196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -450 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,594 | 396,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,857 | -33,839 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56,797 | 36,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,160 | -559,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,238 | -85,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,744 | -14,269 |
| その他 | 667 | -56,706 |
| 小計 | 61,191 | -58,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,402 | 2,327 |
| 利息の支払額 | -13,123 | -25,483 |
| 法人税等の支払額 | -51,101 | -158,776 |
| 法人税等の還付額 | 24,308 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,677 | -239,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,600 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -248,250 | -569,140 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,436 | 9,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,627 | -2,682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,809,804 | － |
| その他 | -106,984 | -11,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,205,830 | -561,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,160,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,378 | -142,170 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,989 | -39,754 |
| 社債の発行による収入 | 98,600 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -21,000 |
| 配当金の支払額 | -37,957 | -12,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,274 | 334,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,938 | -7,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,084,816 | -475,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,469,698 | 2,590,471 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,589 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,590,471 | 2,218,340 |
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