三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 301,984 | 209,710 |
| 減価償却費 | 187,496 | 183,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,420 | -4,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,763 | 2,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,190 | -3,115 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,629 | -675 |
| 支払利息 | 19,046 | 12,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,266 | -450 |
| 固定資産除却損 | 642 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,695 | -433,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,629 | -300,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,737 | -56,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,495 | 398,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,597 | 33,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,276 | 20,744 |
| その他 | -38,205 | 1,343 |
| 小計 | 445,038 | 61,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,679 | 2,402 |
| 利息の支払額 | -18,978 | -13,123 |
| 法人税等の支払額 | -235,156 | -51,101 |
| 法人税等の還付額 | 199 | 24,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,782 | 23,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,116 | -88,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,248 | 48,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -83,644 | -248,250 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,439 | 2,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,768 | -2,627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,809,804 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -83,730 | － |
| その他 | -38,158 | -106,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,729 | -2,205,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 1,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,078 | -338,378 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,250 | -45,989 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,600 |
| 配当金の支払額 | -63,097 | -37,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,426 | 1,136,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,339 | -38,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,713 | -1,084,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,919 | 3,611,206 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 205,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,611,206 | 2,590,471 |
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