三ツ知（3439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,595 | 301,984 |
| 減価償却費 | 214,756 | 187,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,760 | -7,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,436 | 1,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,538 | -3,190 |
| 保険解約損益（△は益） | -15,428 | -1,629 |
| 支払利息 | 23,956 | 19,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,921 | -1,266 |
| 固定資産除却損 | 2,055 | 642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775,412 | 151,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,798 | -32,629 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,004 | -6,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597,753 | -104,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,477 | -23,597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,472 | 1,276 |
| その他 | 7,550 | -38,205 |
| 小計 | 493,777 | 445,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,786 | 2,679 |
| 利息の支払額 | -23,774 | -18,978 |
| 法人税等の支払額 | -30,507 | -235,156 |
| 法人税等の還付額 | 102,712 | 199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,993 | 193,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,131 | -49,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,985 | 114,248 |
| 固定資産の取得による支出 | -64,395 | -83,644 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,721 | 4,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,376 | -2,768 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -83,730 |
| その他 | 33,435 | -38,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,761 | -138,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -280,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,332 | -49,078 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101,209 | -83,250 |
| 配当金の支払額 | -12,701 | -63,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,242 | -175,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,800 | -29,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,189 | -149,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,160,574 | 3,234,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,234,763 | 3,611,206 |
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